Implantação Sistema ERP Conta Azul:

O ContaAzul é um ERP para pequenas empresas. Por isso, inclui os recursos necessários para a gestão de uma MPE. Isso inclui aspectos como o Financeiro (contas bancárias, contas a receber e a pagar, fluxo de caixa, faturamento, cobrança e fechamento), Vendas, (cadastro de produtos e serviços e controle de pedidos), Contratos, além de relacionamento com Clientes (com recursos de um CRM, como acompanhamento no funil de venda, relatórios de pedidos por cliente, vencidos e inadimplentes, envio de documentos, alertas de recebimento de e-mail e de aniversário etc.).

ERP é a sigla em inglês para “Enterprise Resource Planning”, o que é traduzido normalmente como Sistema Integrado de Gestão. A proposta é que o sistema financeiro, cadastro de clientes, comercial, relação com a contabilidade e outros processos da administração e das finanças estejam organizados em um único software. A tecnologia permite ganhar tempo com a automatização de rotinas e aumento da precisão dos dados em que você toma decisões sobre os rumos de seu negócio.

Controle financeiro no Conta Azul

Para fazer a implantação Sistema ERP Conta Azul Contas a pagar, valores a receber, controle de estoque, conciliação bancária, controle de vendas, fluxo de caixa, análise de relatórios… Para saber com precisão como está a saúde financeira da sua empresa, há uma série de informações que devem ser acompanhadas. O ideal, para a sua organização, é contar com um sistema único que englobe todos esses aspectos.

O controle financeiro no Conta Azul oferece essa visão completa. Pelo sistema, devem passar todos os custos, despesas e receitas, organizados de uma maneira que facilite a produção de relatórios. Com eles, você poderá analisar com clareza quais são os maiores gastos e os melhores negócios que sua empresa faz. Um material e tanto para embasar as próximas decisões administrativas, não é mesmo?

Conciliação bancária

A Implantação Sistema ERP Conta Azul possui processos mais básicos e, ao mesmo tempo, mais importantes da gestão financeira de qualquer empresa é a conciliação bancária. Trata-se simplesmente da comparação entre o saldo bancário e o controle financeiro interno. Você verifica se o extrato da conta no banco bate com os lançamentos de entradas e saídas e com o saldo do caixa da sua empresa.

Durante o processo de Implantação Sistema ERP Conta Azul, o objetivo é averiguar se há inconsistências entre uma coisa e outra – se houve divergências como cheques não compensados ou até mesmo erros internos de registro. Para permitir uma apuração exata, é necessário guardar sempre comprovantes de pagamentos, depósitos e transferências, notas fiscais e extratos bancários.

A conciliação bancária pode ser feita por meio de uma planilha, mas é possível economizar muito tempo automatizando a tarefa. O sistema de controle financeiro no ContaAzul oferece esse processo de maneira bastante simples, com poucos cliques. Há duas opções na implantação Sistema ERP Conta Azul:

Importação Automática do Extrato Bancário

O Conta Azul possui uma área chamada “conciliação bancária”, que possui a opção de sincronizar os dados automaticamente. Basta configurar a sua conta com as informações de acesso e de segurança e o software faz todo o trabalho com o mínimo de tempo, exibindo as possíveis divergências na tela. Os bancos cujos extratos são sincronizados automaticamente são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander.

Importação manual extrato bancário

Os bancos disponibilizam aos clientes um arquivo em formato .OFX, que contém informações do extrato de sua conta, com detalhes de cada uma das transações bancárias realizadas. O controle financeiro no ContaAzul permite importar esse arquivo no sistema, que realiza a sincronização com os lançamentos registrados no software.

Apesar de não ser tão prático quanto a importação automática – já que exige o download do extrato e a importação do arquivo no software -, ainda é um processo muito ágil, que economiza longas horas se comparado a uma atualização manual de planilha de conciliação bancária.

A possibilidade de obter o extrato em .OFX existe no Banco de Brasília, Banrisul, Caixa Econômica, Citibank, HSBC, Sicoob, Viacredi, Banco do Nordeste, Banco Real, Banco Safra, Bancoob, Banestes, BankBoston, Banpara, BCN e Credisan.

Fluxo de caixa

Controlar o fluxo de caixa é outra tarefa essencial para a boa gestão financeira da sua empresa. Essa ferramenta nada mais é que a projeção de receitas e despesas da empresa em determinado período de tempo – geralmente de, pelo menos, três meses.

A partir do fluxo de caixa, que abrange previsões de venda e datas de vencimento e recebimentos de parcelas, você poderá estimar qual será o saldo do seu caixa para o futuro, o que é fundamental para tomar decisões acertadas quanto a investimentos e tomada de crédito para compor o capital de giro.

É importante que a base de dados seja atualizada frequentemente para, além de fornecer números frescos para as suas análises, servir de apoio para estimar o fluxo de caixa do mesmo período no ano seguinte.

A implantação Sistema ERP Conta Azul facilita o controle do fluxo de caixa em tempo real. Os demonstrativos são atualizados automaticamente, sem a necessidade do livro de caixa. Tudo de maneira muito segura e precisa.

O software permite uma visualização mensal do fluxo de caixa previsto e realizado, tornando o acompanhamento muito fácil. As informações podem ser agrupadas em categorias, organizadas por categoria. Ou seja, você poderá separar o que está gastando com aluguel, por exemplo, ou em despesas com cartório.

Ferramentas para controlar as finanças

Calma, ainda tem muita coisa pela frente na implantação Sistema ERP Conta Azul. A gestão das finanças de sua empresa depende de controles diários. Operações manuais estão sempre sujeitas a erros e exigem etapas de conferência e redigitação. Com um sistema automatizado, você ganha tempo e eficiência em diversas etapas. E há outros processos com ferramentas especiais no Conta Azul. Confira:

Controle de receitas e gastos

As funcionalidades mais básicas, que serão integradas com as demais ferramentas de controle financeiro (como as que explicamos acima), são referentes ao registro de entradas e saídas. As receitas podem ser registradas facilmente em apenas uma tela, permitindo análises em gráficos, com detalhamento das principais fontes de rendimento.

Nas despesas, também. O sistema permite registrar e identificar facilmente qual foi o destino do dinheiro em cada dia. Assim, você vê com clareza quais são os custos com fornecedores, pedidos de compras, tarifas bancárias e juros, por exemplo.

Planejamento tributário

Você pode cadastrar cada produto vendido no software, configurando os impostos respectivos a cada item. O mais legal é que só é necessário fazer isso uma vez. Nas próximas, as informações já estarão registradas, e você economizará horas de cálculos.

Documentos e recibos em anexos

Sabe quando você precisa de uma nota fiscal, recibo ou informação qualquer que está em um documento? Lá vai você pegar um arquivo e procurar o papel que contém o dado necessário. No ContaAzul, é possível armazenar arquivos de diversos formatos – XLS, PPT, DOC, PDF, PNG, GIF, JPG, PDF, XML e TXT – e anexá-los em cada lançamento. Com essa prática, além de organizar melhor os documentos, você ganhará tempo.

Conexão com a contabilidade

Você pode enviar informações de faturamento diretamente para o contador por meio do sistema de gestão, sem precisar recorrer a cópias impressas e motoboys. Você ainda evita processos de redigitação e conferência, que costumam tomar muito tempo e ser pouco eficientes, tanto do lado de sua empresa quanto do lado da contabilidade. Usando a automação permitida pela tecnologia, há menor margem de erro e maior ganho de tempo para ter em sua assessoria contábil um aliado estratégico, para além do simples recolhimento de impostos.

Não deixe de controlar suas finanças

Nosso objetivo aqui foi explicar quais são as etapas do gerenciamento financeiro que você precisa se preocupar para controlar a saúde financeira da sua empresa. Ter tudo isso organizado em um único lugar otimizar o seu tempo e facilitar muito a sua vida. Utilize um software que facilite o processo. Ao escolher, lembre-se de conferir se ele possui as tarefas mais básicas, como:

• Registro de entradas e receitas
• Conciliação bancária
• Fluxo de caixa
• Planejamento tributário
• Armazenamento de documentos e recibos
• Sistema ERP
• Controle Financeiro
• Gestão de Serviços
• Gestão de Produtos
• Controle de Estoque
• Relatórios Gerenciais
• Integração com Contador